目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

• 机构设置

单位内设三个科室，后勤、教研、办公室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计682.74万元。收、支较上年决算数增加159.14万元,增长30.39%,主要原因调进新人人员经费和维修费增加，本年财政资金结转资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计682.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入620.74万元，占90.92%；上级补助收入62.00万元，占9.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计584.19万元，其中：基本支出584.19万元，占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计620.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加177.28万元，增长39.98%。主要原因是调进新人人员经费和维修费增加，本年财政资金结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出545.85万元，占本年支出的93.44%，较上年决算数增加102.39万元，增长23.09%。主要原因是主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为524.29万元，支出决算为449.40万元，完成年初预算的85.72%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响屋面漏水维修没施工，职工过渡性补助没支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为49.67万元，支出决算为49.67万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为23.77万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为23.01万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出545.85万元。其中：人员经费358.38万元，较上年决算数增加46.52万元，增长14.92%，主要原因是增加在编人员，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费187.47万元，较上年决算数增加55.87万元，增长42.45%，主要原因是维修费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费等。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.71万元，较上年决算数增加0.85万元，增长98.84%，主要原因是21年疫情好转，培训趋于正常后人次较2020年有所增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无车辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位及时安排部署，明确工作要求，按照年初设定的绩效目标及指标分类实施绩效，依据“谁支出、谁自评、谁分配、谁审核”的原则，采用定量与定性评价相结合的方法。对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级指标3个，二级标13个，共涉及资金230万元，占一般公共预算支出总额的39.65%。针对单位结转结余等偏离绩效目标的情况，下一步将加强绩效目标管理，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性要求。并以此次绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。由于分类原因，2021年将我单位收取的保教费按项目进行了评价。2021年，在园幼儿415人，基本达到年初“培养410名幼儿健康快乐成长”的预期目标。

第四部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件下载：

附件1：附件甘肃省妇联保育院.xls

附件2：甘肃省妇联保育院【事二】自评表.xls2021年.xls

附件3：甘肃省妇联保育院保教费（本级）自评表.xlsx

附件4：省级预算执行情况单位自评报告-2021年绩效.docx