目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

我单位是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，办园宗旨是开展幼儿教育、发展幼教事业单位。

二、机构设置

包括党支部、工会、办公室、教研室、后勤、财务室、团支部。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表没有数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表没有数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表没有数据。）

以上表格详见附表（甘肃省妇联保育院2020决算）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计523.60万元。收、支较上年决算数减少107.20万元,下降16.99%,主要原因是：2020年度上半年受疫情的影响，上半年没有收取保教费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计498.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入432.40万元，占86.72%；上级补助收入66.24万元，占13.28%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计523.60万元，其中：基本支出523.60万元，占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计443.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加28.66万元，增长6.91%。主要原因是根据预算口径将保教费由原事业收入并入财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出443.46万元，较上年决算数增加39.72万元，增长9.84%。主要原因是根据预算口径将保教费由原事业收入并入财政拨款收支。主要用于以下几个方面：

 1．教育支出年初预算数为348.26万元，支出决算为358.63万元，完成年初预算的102.98%,决算数大于预算数的主要原因是院里的大型维修。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.70万元，支出决算为43.70万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

 4．住房保障支出年初预算数为20.13万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出443.46万元。其中：人员经费311.86万元，较上年决算数减少4.41万元，下降1.39%，主要原因是受疫情的影响根据相关政策只发放基本生活费，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费131.60万元，较上年决算数增加44.13万元，增长50.45%，主要原因是院内消防改造和疫情支出。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、维修费、专用材料费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2020年度无“三公”相关经费。

三公经费财政拨款支出总体说明：2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是我单位属于事业拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

八、机关运行经费支出情况说明

 我单位2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

我单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

本部门2020年度无国有资产安排的支出。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

本单位2020年对保教费及消防改告进行了预算绩效管理

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对项目开展了绩效自评并以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金106.95万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

保教费项目绩效目标自评综述：2020年该项目年度批复预算106.95万元，全年预算106.95万元，实际支出106.95万元，执行率为100%，项目整体自评得分96.1分。发现的问题一是信息时代教师职业素质需要不断提升，二是幼儿健康长效管理机制、幼儿行为习惯长效管理机制也要进一步健全和完善。下一步改进措施一是预算编制方面将进一步加大预算编制管理，树立预算编制的科学性意识，努力改善预算管理水平，加大过程把控，提升财政资金使用效率和使用效益。二是长效机制方面：要不断提升教职工职业素养、不断幼儿健康管理机制，幼儿行为习惯机制，显著体现项目实施效果。

2.绩效自评报告或案例（见附件：保教费绩效自评报告）

（三）重点绩效评价结果

无

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件下载：

妇联保育院保教费绩效自评报告.docx

妇联保育院保教费自评表.xlsx

甘肃省妇联保育院2020年决算批复表.xls